有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/01/16-2024/07/16)
①【純資産の推移】
令和6年8月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
令和6年8月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 特定期間末 または各月末 | 純資産総額 (円) (分配落) | 純資産総額 (円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末 | 1,076,327,227 | 1,076,327,227 | 1.0061 | 1.0061 | |
| (平成30年 | 1月15日) | ||||
| 第2特定期間末 | 1,213,574,254 | 1,223,945,904 | 1.1701 | 1.1801 | |
| (平成30年 | 7月17日) | ||||
| 第3特定期間末 | 977,109,863 | 977,109,863 | 0.9292 | 0.9292 | |
| (平成31年 | 1月15日) | ||||
| 第4特定期間末 | 1,002,409,103 | 1,011,380,196 | 1.1174 | 1.1274 | |
| (令和1年 | 7月16日) | ||||
| 第5特定期間末 | 860,138,449 | 868,234,603 | 1.0624 | 1.0724 | |
| (令和2年 | 1月15日) | ||||
| 第6特定期間末 | 793,421,498 | 800,976,409 | 1.0502 | 1.0602 | |
| (令和2年 | 7月15日) | ||||
| 第7特定期間末 | 975,815,198 | 982,442,236 | 1.4725 | 1.4825 | |
| (令和3年 | 1月15日) | ||||
| 第8特定期間末 | 883,109,547 | 888,605,643 | 1.6068 | 1.6168 | |
| (令和3年 | 7月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 946,106,392 | 951,305,268 | 1.8198 | 1.8298 | |
| (令和4年 | 1月17日) | ||||
| 第10特定期間末 | 759,601,222 | 759,601,222 | 1.5957 | 1.5957 | |
| (令和4年 | 7月15日) | ||||
| 第11特定期間末 | 699,875,245 | 699,875,245 | 1.6682 | 1.6682 | |
| (令和5年 | 1月16日) | ||||
| 第12特定期間末 | 786,838,480 | 795,175,573 | 1.8876 | 1.9076 | |
| (令和5年 | 7月18日) | ||||
| 第13特定期間末 | 815,748,447 | 823,646,149 | 2.0658 | 2.0858 | |
| (令和6年 | 1月15日) | ||||
| 第14特定期間末 | 888,843,924 | 900,101,013 | 2.3688 | 2.3988 | |
| (令和6年 | 7月16日) | ||||
| 令和5年 | 8月末日 | 813,478,262 | - | 1.9806 | - |
| 令和5年 | 9月末日 | 780,008,019 | - | 1.9271 | - |
| 令和5年 | 10月末日 | 741,606,963 | - | 1.8416 | - |
| 令和5年 | 11月末日 | 809,835,737 | - | 2.0474 | - |
| 令和5年 | 12月末日 | 850,770,089 | - | 2.1496 | - |
| 令和6年 | 1月末日 | 846,919,791 | - | 2.1332 | - |
| 令和6年 | 2月末日 | 833,826,016 | - | 2.1521 | - |
| 令和6年 | 3月末日 | 861,144,297 | - | 2.2439 | - |
| 令和6年 | 4月末日 | 843,891,314 | - | 2.2503 | - |
| 令和6年 | 5月末日 | 833,791,185 | - | 2.2254 | - |
| 令和6年 | 6月末日 | 883,013,442 | - | 2.3486 | - |
| 令和6年 | 7月末日 | 849,295,095 | - | 2.2610 | - |
| 令和6年 | 8月末日 | 809,568,668 | - | 2.1784 | - |
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