ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月28日 | 2018年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 投資信託受益証券 | 462,096,899 | 1,091,904,901 |
| 金銭信託 | 1,835,362 | 8,778,594 |
| コール・ローン | 21,368,723 | 11,492,813 |
| 親投資信託受益証券 | 9,999 | 9,999 |
| 流動資産計 | 485,310,983 | 1,112,186,307 |
| 資産の部合計 | 485,310,983 | 1,112,186,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 479,941 | － |
| 未払受託者報酬 | 27,496 | 151,445 |
| 未払委託者報酬 | 982,268 | 5,403,344 |
| その他未払費用 | 9,152 | 49,726 |
| 流動負債計 | 1,498,857 | 5,604,515 |
| 負債の部合計 | 1,498,857 | 5,604,515 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 478,869,912 | 1,141,011,026 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,942,214 | -34,429,234 |
| 純資産の部合計 | 483,812,126 | 1,106,581,792 |
| 負債・純資産合計 | 485,310,983 | 1,112,186,307 |
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