ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の財務状況
財務状況
2026年2月27日 9:29
(個別) 資産 10.48%増 11億1236万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2017/11 | 485,310,983 | 483,812,126 |
| 2018/05 | 1,112,186,307 | 1,106,581,792 |
| 2018/11 | 1,576,644,537 | 1,568,501,793 |
| 2019/05 | 1,752,868,395 | 1,731,770,038 |
| 2019/11 | 1,926,874,443 | 1,916,144,107 |
| 2020/05 | 1,594,935,734 | 1,584,357,419 |
| 2020/11 | 1,842,222,133 | 1,825,637,647 |
| 2021/05 | 1,719,702,497 | 1,692,921,181 |
| 2021/11 | 1,250,647,749 | 1,230,764,831 |
| 2022/05 | 1,205,061,027 | 1,193,772,531 |
| 2022/11 | 1,132,946,931 | 1,119,528,852 |
| 2023/05 | 1,032,236,595 | 1,009,703,308 |
| 2023/11 | 960,403,331 | 953,414,565 |
| 2024/05 | 1,065,292,439 | 1,059,191,447 |
| 2024/11 | 1,070,642,694 | 1,059,689,245 |
| 2025/05 | 1,006,860,568 | 997,909,592 |
| 2025/11 | 1,112,363,384 | 1,105,837,441 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2017年11月（個）
- 4億8531万
- 2018年5月（個） +129.17%
- 11億1218万
- 2018年11月（個） +41.76%
- 15億7664万
- 2019年5月（個） +11.18%
- 17億5286万
- 2019年11月（個） +9.93%
- 19億2687万
- 2020年5月（個） -17.23%
- 15億9493万
- 2020年11月（個） +15.5%
- 18億4222万
- 2021年5月（個） -6.65%
- 17億1970万
- 2021年11月（個） -27.28%
- 12億5064万
- 2022年5月（個） -3.65%
- 12億506万
- 2022年11月（個） -5.98%
- 11億3294万
- 2023年5月（個） -8.89%
- 10億3223万
- 2023年11月（個） -6.96%
- 9億6040万
- 2024年5月（個） +10.92%
- 10億6529万
- 2024年11月（個） +0.5%
- 10億7064万
- 2025年5月（個） -5.96%
- 10億686万
- 2025年11月（個） +10.48%
- 11億1236万
純資産
- 2017年11月（個）
- 4億8381万
- 2018年5月（個） +128.72%
- 11億658万
- 2018年11月（個） +41.74%
- 15億6850万
- 2019年5月（個） +10.41%
- 17億3177万
- 2019年11月（個） +10.65%
- 19億1614万
- 2020年5月（個） -17.32%
- 15億8435万
- 2020年11月（個） +15.23%
- 18億2563万
- 2021年5月（個） -7.27%
- 16億9292万
- 2021年11月（個） -27.3%
- 12億3076万
- 2022年5月（個） -3.01%
- 11億9377万
- 2022年11月（個） -6.22%
- 11億1952万
- 2023年5月（個） -9.81%
- 10億970万
- 2023年11月（個） -5.57%
- 9億5341万
- 2024年5月（個） +11.09%
- 10億5919万
- 2024年11月（個） +0.05%
- 10億5968万
- 2025年5月（個） -5.83%
- 9億9790万
- 2025年11月（個） +10.82%
- 11億583万
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