ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月28日 | 2023年5月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 138,559 | 126,938 |
| コール・ローン | 26,086,726 | 22,133,052 |
| 投資信託受益証券 | 1,106,711,651 | 998,446,612 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,993 |
| 未収入金 | － | 11,520,000 |
| 流動資産計 | 1,132,946,931 | 1,032,236,595 |
| 資産の部合計 | 1,132,946,931 | 1,032,236,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,613,746 | 16,157,850 |
| 未払受託者報酬 | 183,967 | 172,319 |
| 未払委託者報酬 | 6,563,015 | 6,147,339 |
| その他未払費用 | 57,351 | 55,779 |
| 流動負債計 | 13,418,079 | 22,533,287 |
| 負債の部合計 | 13,418,079 | 22,533,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 862,924,437 | 801,754,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 256,604,415 | 207,948,844 |
| （分配準備積立金） | 443,028,368 | 442,937,808 |
| 元本等合計 | 1,119,528,852 | 1,009,703,308 |
| 純資産の部合計 | 1,119,528,852 | 1,009,703,308 |
| 負債・純資産合計 | 1,132,946,931 | 1,032,236,595 |
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