ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月28日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 519,132 | 241,249 |
| コール・ローン | 10,648,000 | 12,752,648 |
| 投資信託受益証券 | 995,683,421 | 1,099,359,442 |
| 親投資信託受益証券 | 10,015 | 10,045 |
| 流動資産計 | 1,006,860,568 | 1,112,363,384 |
| 資産の部合計 | 1,006,860,568 | 1,112,363,384 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,980,063 | 8,090 |
| 未払受託者報酬 | 161,342 | 176,168 |
| 未払委託者報酬 | 5,756,096 | 6,285,030 |
| その他未払費用 | 53,475 | 56,655 |
| 流動負債計 | 8,950,976 | 6,525,943 |
| 負債の部合計 | 8,950,976 | 6,525,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 643,114,133 | 606,273,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 354,795,459 | 499,563,928 |
| （分配準備積立金） | 462,682,361 | 473,008,743 |
| 元本等合計 | 997,909,592 | 1,105,837,441 |
| 純資産の部合計 | 997,909,592 | 1,105,837,441 |
| 負債・純資産合計 | 1,006,860,568 | 1,112,363,384 |
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