ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年11月28日 | 2026年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 241,249 | 613,825 |
| コール・ローン | 12,752,648 | 13,223,301 |
| 投資信託受益証券 | 1,099,359,442 | 1,271,246,427 |
| 親投資信託受益証券 | 10,045 | 10,082 |
| 未収入金 | － | 4,070,000 |
| 流動資産計 | 1,112,363,384 | 1,289,163,635 |
| 資産の部合計 | 1,112,363,384 | 1,289,163,635 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,090 | 3,969,349 |
| 未払受託者報酬 | 176,168 | 196,821 |
| 未払委託者報酬 | 6,285,030 | 7,021,267 |
| その他未払費用 | 56,655 | 58,885 |
| 流動負債計 | 6,525,943 | 11,246,322 |
| 負債の部合計 | 6,525,943 | 11,246,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 606,273,513 | 603,019,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 499,563,928 | 674,897,697 |
| （分配準備積立金） | 473,008,743 | 631,756,882 |
| 元本等合計 | 1,105,837,441 | 1,277,917,313 |
| 純資産の部合計 | 1,105,837,441 | 1,277,917,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,112,363,384 | 1,289,163,635 |
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