ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,186 | 1,454,289 |
| コール・ローン | 38,113,386 | 37,797,040 |
| 投資信託受益証券 | 1,803,959,565 | 1,680,441,171 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,842,222,133 | 1,719,702,497 |
| 資産の部合計 | 1,842,222,133 | 1,719,702,497 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,947,272 | 16,105,546 |
| 未払受託者報酬 | 288,096 | 289,179 |
| 未払委託者報酬 | 10,277,090 | 10,315,685 |
| その他未払費用 | 72,028 | 70,906 |
| 流動負債計 | 16,584,486 | 26,781,316 |
| 負債の部合計 | 16,584,486 | 26,781,316 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,971,236,639 | 1,551,276,250 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -145,598,992 | 141,644,931 |
| （分配準備積立金） | 720,878,788 | 648,425,829 |
| 元本等合計 | 1,825,637,647 | 1,692,921,181 |
| 純資産の部合計 | 1,825,637,647 | 1,692,921,181 |
| 負債・純資産合計 | 1,842,222,133 | 1,719,702,497 |
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