ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月28日 | 2021年11月29日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,454,289 | 425,448 |
| コール・ローン | 37,797,040 | 37,417,384 |
| 投資信託受益証券 | 1,680,441,171 | 1,212,794,920 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,719,702,497 | 1,250,647,749 |
| 資産の部合計 | 1,719,702,497 | 1,250,647,749 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,105,546 | 10,675,457 |
| 未払受託者報酬 | 289,179 | 249,259 |
| 未払委託者報酬 | 10,315,685 | 8,891,563 |
| その他未払費用 | 70,906 | 66,639 |
| 流動負債計 | 26,781,316 | 19,882,918 |
| 負債の部合計 | 26,781,316 | 19,882,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,551,276,250 | 1,131,487,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,644,931 | 99,277,173 |
| （分配準備積立金） | 648,425,829 | 521,051,858 |
| 元本等合計 | 1,692,921,181 | 1,230,764,831 |
| 純資産の部合計 | 1,692,921,181 | 1,230,764,831 |
| 負債・純資産合計 | 1,719,702,497 | 1,250,647,749 |
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