ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月29日 | 2022年5月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 425,448 | 181,383 |
| コール・ローン | 37,417,384 | 29,977,750 |
| 投資信託受益証券 | 1,212,794,920 | 1,174,891,898 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 1,250,647,749 | 1,205,061,027 |
| 資産の部合計 | 1,250,647,749 | 1,205,061,027 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,675,457 | 3,737,101 |
| 未払受託者報酬 | 249,259 | 204,265 |
| 未払委託者報酬 | 8,891,563 | 7,287,010 |
| その他未払費用 | 66,639 | 60,120 |
| 流動負債計 | 19,882,918 | 11,288,496 |
| 負債の部合計 | 19,882,918 | 11,288,496 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,131,487,658 | 948,952,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,277,173 | 244,819,832 |
| （分配準備積立金） | 521,051,858 | 460,572,006 |
| 元本等合計 | 1,230,764,831 | 1,193,772,531 |
| 純資産の部合計 | 1,230,764,831 | 1,193,772,531 |
| 負債・純資産合計 | 1,250,647,749 | 1,205,061,027 |
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