ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年5月28日 | 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,835,965 | 139,186 |
| コール・ローン | 33,768,487 | 38,113,386 |
| 投資信託受益証券 | 1,559,321,285 | 1,803,959,565 |
| 親投資信託受益証券 | 9,997 | 9,996 |
| 流動資産計 | 1,594,935,734 | 1,842,222,133 |
| 資産の部合計 | 1,594,935,734 | 1,842,222,133 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 253,908 | 5,947,272 |
| 未払受託者報酬 | 279,615 | 288,096 |
| 未払委託者報酬 | 9,974,736 | 10,277,090 |
| その他未払費用 | 70,056 | 72,028 |
| 流動負債計 | 10,578,315 | 16,584,486 |
| 負債の部合計 | 10,578,315 | 16,584,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,083,564,581 | 1,971,236,639 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -499,207,162 | -145,598,992 |
| 純資産の部合計 | 1,584,357,419 | 1,825,637,647 |
| 負債・純資産合計 | 1,594,935,734 | 1,842,222,133 |
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