ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年11月28日 | 2020年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 296,213 | 1,835,965 |
| コール・ローン | 44,816,225 | 33,768,487 |
| 投資信託受益証券 | 1,881,752,007 | 1,559,321,285 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,997 |
| 流動資産計 | 1,926,874,443 | 1,594,935,734 |
| 資産の部合計 | 1,926,874,443 | 1,594,935,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 253,908 |
| 未払受託者報酬 | 290,645 | 279,615 |
| 未払委託者報酬 | 10,367,969 | 9,974,736 |
| その他未払費用 | 71,722 | 70,056 |
| 流動負債計 | 10,730,336 | 10,578,315 |
| 負債の部合計 | 10,730,336 | 10,578,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,945,575,194 | 2,083,564,581 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,431,087 | -499,207,162 |
| 純資産の部合計 | 1,916,144,107 | 1,584,357,419 |
| 負債・純資産合計 | 1,926,874,443 | 1,594,935,734 |
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