ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月28日 | 2019年11月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,041,385 | 296,213 |
| コール・ローン | 45,749,969 | 44,816,225 |
| 投資信託受益証券 | 1,697,067,043 | 1,881,752,007 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | 7,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,752,868,395 | 1,926,874,443 |
| 資産の部合計 | 1,752,868,395 | 1,926,874,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,656,775 | － |
| 未払受託者報酬 | 255,647 | 290,645 |
| 未払委託者報酬 | 9,119,496 | 10,367,969 |
| その他未払費用 | 66,439 | 71,722 |
| 流動負債計 | 21,098,357 | 10,730,336 |
| 負債の部合計 | 21,098,357 | 10,730,336 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,807,387,791 | 1,945,575,194 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -75,617,753 | -29,431,087 |
| 純資産の部合計 | 1,731,770,038 | 1,916,144,107 |
| 負債・純資産合計 | 1,752,868,395 | 1,926,874,443 |
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