ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月28日 | 2019年5月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,605,301 | 3,041,385 |
| コール・ローン | 23,132,970 | 45,749,969 |
| 投資信託受益証券 | 1,546,896,268 | 1,697,067,043 |
| 親投資信託受益証券 | 9,998 | 9,998 |
| 未収入金 | － | 7,000,000 |
| 流動資産計 | 1,576,644,537 | 1,752,868,395 |
| 資産の部合計 | 1,576,644,537 | 1,752,868,395 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 11,656,775 |
| 未払受託者報酬 | 220,310 | 255,647 |
| 未払委託者報酬 | 7,859,719 | 9,119,496 |
| その他未払費用 | 62,715 | 66,439 |
| 流動負債計 | 8,142,744 | 21,098,357 |
| 負債の部合計 | 8,142,744 | 21,098,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,667,986,587 | 1,807,387,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,484,794 | -75,617,753 |
| 純資産の部合計 | 1,568,501,793 | 1,731,770,038 |
| 負債・純資産合計 | 1,576,644,537 | 1,752,868,395 |
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