ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2021年2月26日 9:30

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月29日-令和2年11月30日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年11月29日至 2020年5月28日	自 2020年5月29日至 2020年11月30日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	179,076,448	204,534,186
受取利息	496	401
有価証券売買等損益	-620,767,171	142,074,093
営業収益合計	-441,690,227	346,608,680
営業費用
支払利息	10,462	8,267
受託者報酬	279,615	288,096
委託者報酬	9,974,736	10,277,090
その他費用	70,359	72,563
営業費用合計	10,335,172	10,646,016
営業利益又は営業損失（△）	-452,025,399	335,962,664
経常利益又は経常損失（△）	-452,025,399	335,962,664
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-452,025,399	335,962,664
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-3,371,461	16,278,107
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-499,207,162	-145,598,992
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,079,952	60,220,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,079,952	60,220,009
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,202,089	26,296,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,202,089	26,296,396
分配金	－	－