ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2021年8月27日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月1日-令和3年5月28日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年5月29日至 2020年11月30日	自 2020年12月1日至 2021年5月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	204,534,186	126,239,143
受取利息	401	325
有価証券売買等損益	142,074,093	178,002,464
営業収益合計	346,608,680	304,241,932
営業費用
支払利息	8,267	6,360
受託者報酬	288,096	289,179
委託者報酬	10,277,090	10,315,685
その他費用	72,563	71,172
営業費用合計	10,646,016	10,682,396
営業利益又は営業損失（△）	335,962,664	293,559,536
経常利益又は経常損失（△）	335,962,664	293,559,536
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	335,962,664	293,559,536
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	16,278,107	43,869,286
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-145,598,992	141,644,931
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,220,009	37,553,673
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,220,009	36,278,267
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,275,406
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,296,396	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,296,396	－
分配金	－	－