ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)の損益計算書

【提出】

2023年2月28日 9:20

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/05/31-2022/11/28)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年11月30日至 2022年5月30日	自 2022年5月31日至 2022年11月28日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	53,170,468	46,905,824
受取利息	191	189
有価証券売買等損益	142,956,509	-4,616,072
営業収益合計	196,127,168	42,289,941
営業費用
支払利息	4,664	4,920
受託者報酬	204,265	183,967
委託者報酬	7,287,010	6,563,015
その他費用	60,275	57,571
営業費用合計	7,556,214	6,809,473
営業利益又は営業損失（△）	188,570,954	35,480,468
経常利益又は経常損失（△）	188,570,954	35,480,468
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	188,570,954	35,480,468
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	33,806,976	1,230,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,562,935	7,727,169
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,562,935	7,727,169
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,784,254	30,192,484
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,784,254	30,192,484
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	244,819,832	256,604,415