有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年11月29日-令和2年5月28日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ豪州ハイ・インカム株式ファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 483,812,126 | 483,812,126 | 1.0103 | 1.0103 |
| (2017年11月28日) | ||||
| 第2計算期間末 | 1,106,581,792 | 1,106,581,792 | 0.9698 | 0.9698 |
| (2018年5月28日) | ||||
| 第3計算期間末 | 1,568,501,793 | 1,568,501,793 | 0.9404 | 0.9404 |
| (2018年11月28日) | ||||
| 第4計算期間末 | 1,731,770,038 | 1,731,770,038 | 0.9582 | 0.9582 |
| (2019年5月28日) | ||||
| 第5計算期間末 | 1,916,144,107 | 1,916,144,107 | 0.9849 | 0.9849 |
| (2019年11月28日) | ||||
| 第6計算期間末 | 1,584,357,419 | 1,584,357,419 | 0.7604 | 0.7604 |
| (2020年5月28日) | ||||
| 2019年5月末日 | 1,715,588,211 | - | 0.9474 | - |
| 6月末日 | 1,744,282,564 | - | 0.9668 | - |
| 7月末日 | 1,801,450,109 | - | 0.9879 | - |
| 8月末日 | 1,690,965,360 | - | 0.9154 | - |
| 9月末日 | 1,806,350,925 | - | 0.9627 | - |
| 10月末日 | 1,891,731,139 | - | 0.9907 | - |
| 11月末日 | 1,926,498,561 | - | 0.9882 | - |
| 12月末日 | 2,015,763,703 | - | 1.0051 | - |
| 2020年1月末日 | 1,954,074,316 | - | 0.9722 | - |
| 2月末日 | 1,853,773,818 | - | 0.9074 | - |
| 3月末日 | 1,279,800,665 | - | 0.6220 | - |
| 4月末日 | 1,422,222,120 | - | 0.6879 | - |
| 5月末日 | 1,581,197,535 | - | 0.7663 | - |
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