東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,399 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,518,199 |
| 未収入金 | 932,231 |
| 流動資産計 | 1,192,453,829 |
| 資産の部合計 | 1,192,453,829 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 20,488 |
| 未払委託者報酬 | 901,518 |
| その他未払費用 | 10,229 |
| 流動負債計 | 932,235 |
| 負債の部合計 | 932,235 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,173,409,162 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,112,432 |
| （分配準備積立金） | 18,967,751 |
| 元本等合計 | 1,191,521,594 |
| 純資産の部合計 | 1,191,521,594 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,453,829 |
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