東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年9月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月26日-平成30年6月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年12月25日 | 2018年6月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,399 | 65,008,897 |
| 親投資信託受益証券 | 1,191,518,199 | 1,158,720,231 |
| 未収入金 | 932,231 | 3,410,277 |
| 流動資産計 | 1,192,453,829 | 1,227,139,405 |
| 資産の部合計 | 1,192,453,829 | 1,227,139,405 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 2,515,051 |
| 未払受託者報酬 | 20,488 | 23,880 |
| 未払委託者報酬 | 901,518 | 1,050,593 |
| 未払利息 | － | 172 |
| その他未払費用 | 10,229 | 11,923 |
| 流動負債計 | 932,235 | 3,601,619 |
| 負債の部合計 | 932,235 | 3,601,619 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,173,409,162 | 1,257,525,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,112,432 | -33,987,887 |
| （分配準備積立金） | 18,967,751 | 18,189,009 |
| 元本等合計 | 1,191,521,594 | 1,223,537,786 |
| 純資産の部合計 | 1,191,521,594 | 1,223,537,786 |
| 負債・純資産合計 | 1,192,453,829 | 1,227,139,405 |
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