東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年3月22日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 65,008,897 | 948 |
| 親投資信託受益証券 | 1,158,720,231 | 1,180,694,132 |
| 未収入金 | 3,410,277 | 3,476,023 |
| 流動資産計 | 1,227,139,405 | 1,184,171,103 |
| 資産の部合計 | 1,227,139,405 | 1,184,171,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,515,051 | 2,534,774 |
| 未払受託者報酬 | 23,880 | 20,685 |
| 未払委託者報酬 | 1,050,593 | 910,238 |
| 未払利息 | 172 | － |
| その他未払費用 | 11,923 | 10,330 |
| 流動負債計 | 3,601,619 | 3,476,027 |
| 負債の部合計 | 3,601,619 | 3,476,027 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,257,525,673 | 1,267,387,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,987,887 | -86,692,100 |
| （分配準備積立金） | 18,189,009 | 16,305,987 |
| 元本等合計 | 1,223,537,786 | 1,180,695,076 |
| 純資産の部合計 | 1,223,537,786 | 1,180,695,076 |
| 負債・純資産合計 | 1,227,139,405 | 1,184,171,103 |
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