東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月20日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年12月25日 | 2019年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 948 | 2,488,647 |
| 親投資信託受益証券 | 1,180,694,132 | 1,312,473,185 |
| 未収入金 | 3,476,023 | 3,714,851 |
| 流動資産計 | 1,184,171,103 | 1,318,676,683 |
| 資産の部合計 | 1,184,171,103 | 1,318,676,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,534,774 | 2,610,852 |
| 未払受託者報酬 | 20,685 | 24,420 |
| 未払委託者報酬 | 910,238 | 1,074,398 |
| 未払利息 | － | 5 |
| その他未払費用 | 10,330 | 12,197 |
| 流動負債計 | 3,476,027 | 3,721,872 |
| 負債の部合計 | 3,476,027 | 3,721,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,267,387,176 | 1,305,426,446 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -86,692,100 | 9,528,365 |
| （分配準備積立金） | 16,305,987 | 16,376,959 |
| 元本等合計 | 1,180,695,076 | 1,314,954,811 |
| 純資産の部合計 | 1,180,695,076 | 1,314,954,811 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,171,103 | 1,318,676,683 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
