東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年3月23日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,488,647 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,312,473,185 | 1,385,303,137 |
| 未収入金 | 3,714,851 | 3,789,841 |
| 流動資産計 | 1,318,676,683 | 1,389,092,978 |
| 資産の部合計 | 1,318,676,683 | 1,389,092,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,610,852 | 2,736,871 |
| 未払受託者報酬 | 24,420 | 23,143 |
| 未払委託者報酬 | 1,074,398 | 1,018,269 |
| 未払利息 | 5 | － |
| その他未払費用 | 12,197 | 11,558 |
| 流動負債計 | 3,721,872 | 3,789,841 |
| 負債の部合計 | 3,721,872 | 3,789,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,305,426,446 | 1,368,435,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,528,365 | 16,867,371 |
| （分配準備積立金） | 16,376,959 | 28,604,704 |
| 元本等合計 | 1,314,954,811 | 1,385,303,137 |
| 純資産の部合計 | 1,314,954,811 | 1,385,303,137 |
| 負債・純資産合計 | 1,318,676,683 | 1,389,092,978 |
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