東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月23日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 369,564,152 |
| 親投資信託受益証券 | 1,385,303,137 | 1,134,395,219 |
| 未収入金 | 3,789,841 | 3,230,098 |
| 流動資産計 | 1,389,092,978 | 1,507,189,469 |
| 資産の部合計 | 1,389,092,978 | 1,507,189,469 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,736,871 | 3,095,222 |
| 未払受託者報酬 | 23,143 | 26,035 |
| 未払委託者報酬 | 1,018,269 | 1,145,569 |
| 未払利息 | － | 609 |
| その他未払費用 | 11,558 | 13,001 |
| 流動負債計 | 3,789,841 | 4,280,436 |
| 負債の部合計 | 3,789,841 | 4,280,436 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,368,435,766 | 1,547,611,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,867,371 | -44,702,230 |
| （分配準備積立金） | 28,604,704 | 44,767,852 |
| 元本等合計 | 1,385,303,137 | 1,502,909,033 |
| 純資産の部合計 | 1,385,303,137 | 1,502,909,033 |
| 負債・純資産合計 | 1,389,092,978 | 1,507,189,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
