東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年3月23日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年6月23日 | 2020年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 369,564,152 | 157,968,772 |
| 親投資信託受益証券 | 1,134,395,219 | 1,472,622,534 |
| 未収入金 | 3,230,098 | 5,802,705 |
| 流動資産計 | 1,507,189,469 | 1,636,394,011 |
| 資産の部合計 | 1,507,189,469 | 1,636,394,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,095,222 | 3,319,390 |
| 未払解約金 | － | 1,915,263 |
| 未払受託者報酬 | 26,035 | 28,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,145,569 | 1,251,684 |
| 未払利息 | 609 | 103 |
| その他未払費用 | 13,001 | 14,208 |
| 流動負債計 | 4,280,436 | 6,529,095 |
| 負債の部合計 | 4,280,436 | 6,529,095 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,547,611,263 | 1,659,695,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -44,702,230 | -29,830,528 |
| （分配準備積立金） | 44,767,852 | 36,508,861 |
| 元本等合計 | 1,502,909,033 | 1,629,864,916 |
| 純資産の部合計 | 1,502,909,033 | 1,629,864,916 |
| 負債・純資産合計 | 1,507,189,469 | 1,636,394,011 |
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