東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月22日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月23日 | 2021年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 157,968,772 | 194,819,463 |
| 親投資信託受益証券 | 1,472,622,534 | 1,394,112,413 |
| 未収入金 | 5,802,705 | 3,989,219 |
| 流動資産計 | 1,636,394,011 | 1,592,921,095 |
| 資産の部合計 | 1,636,394,011 | 1,592,921,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,319,390 | 3,237,866 |
| 未払解約金 | 1,915,263 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,447 | 28,727 |
| 未払委託者報酬 | 1,251,684 | 1,263,925 |
| 未払利息 | 103 | 190 |
| その他未払費用 | 14,208 | 14,344 |
| 流動負債計 | 6,529,095 | 4,545,052 |
| 負債の部合計 | 6,529,095 | 4,545,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,659,695,444 | 1,618,933,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -29,830,528 | -30,557,391 |
| （分配準備積立金） | 36,508,861 | 29,302,656 |
| 元本等合計 | 1,629,864,916 | 1,588,376,043 |
| 純資産の部合計 | 1,629,864,916 | 1,588,376,043 |
| 負債・純資産合計 | 1,636,394,011 | 1,592,921,095 |
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