東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2021年9月22日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年6月24日至 2020年12月23日	自 2020年12月24日至 2021年6月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	1,474	73
有価証券売買等損益	45,186,520	25,680,588
営業収益合計	45,187,994	25,680,661
営業費用
支払利息	74,573	18,096
受託者報酬	175,867	174,275
委託者報酬	7,737,950	7,667,947
その他費用	87,837	87,039
営業費用合計	8,076,227	7,947,357
営業利益又は営業損失（△）	37,111,767	17,733,304
経常利益又は経常損失（△）	37,111,767	17,733,304
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,111,767	17,733,304
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	23,376	-65,920
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-29,830,528	-30,557,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	586,213	1,924,709
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	586,213	1,924,709
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,165,417	866,821
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,165,417	866,821
分配金	19,637,485	19,583,975