東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月23日 | 2021年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,819,463 | 109,989,780 |
| 親投資信託受益証券 | 1,394,112,413 | 914,676,745 |
| 未収入金 | 3,989,219 | 3,446,036 |
| 流動資産計 | 1,592,921,095 | 1,028,112,561 |
| 資産の部合計 | 1,592,921,095 | 1,028,112,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,237,866 | 2,085,690 |
| 未払解約金 | － | 958,725 |
| 未払受託者報酬 | 28,727 | 17,914 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,925 | 788,186 |
| 未払利息 | 190 | 130 |
| その他未払費用 | 14,344 | 8,943 |
| 流動負債計 | 4,545,052 | 3,859,588 |
| 負債の部合計 | 4,545,052 | 3,859,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,618,933,434 | 1,042,845,200 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,557,391 | -18,592,227 |
| （分配準備積立金） | 29,302,656 | 16,376,155 |
| 元本等合計 | 1,588,376,043 | 1,024,252,973 |
| 純資産の部合計 | 1,588,376,043 | 1,024,252,973 |
| 負債・純資産合計 | 1,592,921,095 | 1,028,112,561 |
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