東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月23日 | 2022年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 109,989,780 | 213,814,066 |
| 親投資信託受益証券 | 914,676,745 | 624,141,760 |
| 未収入金 | 3,446,036 | 1,633,954 |
| 流動資産計 | 1,028,112,561 | 839,589,780 |
| 資産の部合計 | 1,028,112,561 | 839,589,780 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,085,690 | 1,470,335 |
| 未払解約金 | 958,725 | 23 |
| 未払受託者報酬 | 17,914 | 15,921 |
| 未払委託者報酬 | 788,186 | 700,583 |
| 未払利息 | 130 | 372 |
| その他未払費用 | 8,943 | 7,946 |
| 流動負債計 | 3,859,588 | 2,195,180 |
| 負債の部合計 | 3,859,588 | 2,195,180 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,042,845,200 | 980,223,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,592,227 | -142,828,754 |
| （分配準備積立金） | 16,376,155 | 12,775,879 |
| 元本等合計 | 1,024,252,973 | 837,394,600 |
| 純資産の部合計 | 1,024,252,973 | 837,394,600 |
| 負債・純資産合計 | 1,028,112,561 | 839,589,780 |
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