東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/24-2022/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月23日 | 2022年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,814,066 | 74,335,260 |
| 親投資信託受益証券 | 624,141,760 | 219,564,007 |
| 未収入金 | 1,633,954 | 1,592,492 |
| 流動資産計 | 839,589,780 | 295,491,759 |
| 資産の部合計 | 839,589,780 | 295,491,759 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,470,335 | 533,691 |
| 未払解約金 | 23 | 1,356,939 |
| 未払受託者報酬 | 15,921 | 5,211 |
| 未払委託者報酬 | 700,583 | 229,250 |
| 未払利息 | 372 | 160 |
| その他未払費用 | 7,946 | 2,588 |
| 流動負債計 | 2,195,180 | 2,127,839 |
| 負債の部合計 | 2,195,180 | 2,127,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 980,223,354 | 355,794,554 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -142,828,754 | -62,430,634 |
| （分配準備積立金） | 12,775,879 | 4,330,842 |
| 元本等合計 | 837,394,600 | 293,363,920 |
| 純資産の部合計 | 837,394,600 | 293,363,920 |
| 負債・純資産合計 | 839,589,780 | 295,491,759 |
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