東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月22日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月23日 | 2023年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 74,335,260 | 68,220,243 |
| 親投資信託受益証券 | 219,564,007 | 201,120,406 |
| 未収入金 | 1,592,492 | 550,248 |
| 流動資産計 | 295,491,759 | 269,890,897 |
| 資産の部合計 | 295,491,759 | 269,890,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 533,691 | 502,870 |
| 未払解約金 | 1,356,939 | 213 |
| 未払受託者報酬 | 5,211 | 5,120 |
| 未払委託者報酬 | 229,250 | 225,275 |
| 未払利息 | 160 | 157 |
| その他未払費用 | 2,588 | 2,544 |
| 流動負債計 | 2,127,839 | 736,179 |
| 負債の部合計 | 2,127,839 | 736,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,794,554 | 335,246,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -62,430,634 | -66,092,049 |
| （分配準備積立金） | 4,330,842 | 4,206,750 |
| 元本等合計 | 293,363,920 | 269,154,718 |
| 純資産の部合計 | 293,363,920 | 269,154,718 |
| 負債・純資産合計 | 295,491,759 | 269,890,897 |
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