東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年3月22日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2023/06/24-2023/12/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年6月23日 | 2023年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 68,220,243 | 56,797,427 |
| 親投資信託受益証券 | 201,120,406 | 171,675,315 |
| 未収入金 | 550,248 | 1,391,644 |
| 流動資産計 | 269,890,897 | 229,864,386 |
| 資産の部合計 | 269,890,897 | 229,864,386 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 502,870 | 421,347 |
| 未払解約金 | 213 | 1,234,222 |
| 未払受託者報酬 | 5,120 | 4,236 |
| 未払委託者報酬 | 225,275 | 186,452 |
| 未払利息 | 157 | 20 |
| その他未払費用 | 2,544 | 2,105 |
| 流動負債計 | 736,179 | 1,848,382 |
| 負債の部合計 | 736,179 | 1,848,382 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 335,246,767 | 280,898,247 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,092,049 | -52,882,243 |
| （分配準備積立金） | 4,206,750 | 3,934,731 |
| 元本等合計 | 269,154,718 | 228,016,004 |
| 純資産の部合計 | 269,154,718 | 228,016,004 |
| 負債・純資産合計 | 269,890,897 | 229,864,386 |
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