東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年9月20日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/12/26-2024/06/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年12月25日 | 2024年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 56,797,427 | 45,698,095 |
| 親投資信託受益証券 | 171,675,315 | 137,857,935 |
| 未収入金 | 1,391,644 | 1,038,968 |
| 未収利息 | － | 85 |
| 流動資産計 | 229,864,386 | 184,595,083 |
| 資産の部合計 | 229,864,386 | 184,595,083 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 421,347 | 348,326 |
| 未払解約金 | 1,234,222 | 867,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,236 | 3,630 |
| 未払委託者報酬 | 186,452 | 159,765 |
| 未払利息 | 20 | － |
| その他未払費用 | 2,105 | 1,797 |
| 流動負債計 | 1,848,382 | 1,380,618 |
| 負債の部合計 | 1,848,382 | 1,380,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 280,898,247 | 232,217,923 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,882,243 | -49,003,458 |
| （分配準備積立金） | 3,934,731 | 3,190,274 |
| 元本等合計 | 228,016,004 | 183,214,465 |
| 純資産の部合計 | 228,016,004 | 183,214,465 |
| 負債・純資産合計 | 229,864,386 | 184,595,083 |
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