東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月21日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/06/25-2024/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,698,095 | 31,633,178 |
| 親投資信託受益証券 | 137,857,935 | 128,717,929 |
| 未収入金 | 1,038,968 | 350,378 |
| 未収利息 | 85 | 188 |
| 流動資産計 | 184,595,083 | 160,701,673 |
| 資産の部合計 | 184,595,083 | 160,701,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,326 | 310,553 |
| 未払解約金 | 867,100 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 3,630 | 2,764 |
| 未払委託者報酬 | 159,765 | 121,617 |
| その他未払費用 | 1,797 | 1,367 |
| 流動負債計 | 1,380,618 | 436,313 |
| 負債の部合計 | 1,380,618 | 436,313 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,217,923 | 207,035,882 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -49,003,458 | -46,770,522 |
| （分配準備積立金） | 3,190,274 | 2,443,460 |
| 元本等合計 | 183,214,465 | 160,265,360 |
| 純資産の部合計 | 183,214,465 | 160,265,360 |
| 負債・純資産合計 | 184,595,083 | 160,701,673 |
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