東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月22日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/12/24-2025/06/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月23日 | 2025年6月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 31,633,178 | 34,814,830 |
| 親投資信託受益証券 | 128,717,929 | 106,640,926 |
| 未収入金 | 350,378 | 299,363 |
| 未収利息 | 188 | 447 |
| 流動資産計 | 160,701,673 | 141,755,566 |
| 資産の部合計 | 160,701,673 | 141,755,566 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 310,553 | 275,815 |
| 未払解約金 | 12 | 12 |
| 未払受託者報酬 | 2,764 | 2,661 |
| 未払委託者報酬 | 121,617 | 117,063 |
| その他未払費用 | 1,367 | 1,312 |
| 流動負債計 | 436,313 | 396,863 |
| 負債の部合計 | 436,313 | 396,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 207,035,882 | 183,877,323 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -46,770,522 | -42,518,620 |
| （分配準備積立金） | 2,443,460 | 1,802,614 |
| 元本等合計 | 160,265,360 | 141,358,703 |
| 純資産の部合計 | 160,265,360 | 141,358,703 |
| 負債・純資産合計 | 160,701,673 | 141,755,566 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
