東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月23日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/24-2025/12/23)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 34,814,830 | 13,064,974 |
| 親投資信託受益証券 | 106,640,926 | 119,119,539 |
| 未収入金 | 299,363 | 758,193 |
| 未収利息 | 447 | 251 |
| 流動資産計 | 141,755,566 | 132,942,957 |
| 資産の部合計 | 141,755,566 | 132,942,957 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 275,815 | 260,073 |
| 未払解約金 | 12 | 477,806 |
| 未払受託者報酬 | 2,661 | 2,264 |
| 未払委託者報酬 | 117,063 | 99,506 |
| その他未払費用 | 1,312 | 1,120 |
| 流動負債計 | 396,863 | 840,769 |
| 負債の部合計 | 396,863 | 840,769 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 183,877,323 | 173,382,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -42,518,620 | -41,280,389 |
| （分配準備積立金） | 1,802,614 | 1,472,335 |
| 元本等合計 | 141,358,703 | 132,102,188 |
| 純資産の部合計 | 141,358,703 | 132,102,188 |
| 負債・純資産合計 | 141,755,566 | 132,942,957 |
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