東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年3月23日 9:09

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年12月26日至 2019年6月24日	自 2019年6月25日至 2019年12月23日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1
有価証券売買等損益	118,242,497	29,299,182
営業収益合計	118,242,497	29,299,183
営業費用
支払利息	1,557	468
受託者報酬	133,217	146,780
委託者報酬	5,861,320	6,458,184
その他費用	66,526	73,303
営業費用合計	6,062,620	6,678,735
営業利益又は営業損失（△）	112,179,877	22,620,448
経常利益又は経常損失（△）	112,179,877	22,620,448
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	112,179,877	22,620,448
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	80,419	34,214
中間剰余金又は中間欠損金（△）	9,528,365	16,867,371
剰余金増加額又は欠損金減少額	428,034	1,863,043
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	428,034	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	1,863,043
剰余金減少額又は欠損金増加額	955,200	1,060,882
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	1,060,882
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	955,200	－
分配金	15,351,827	16,049,389