東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)

第6期

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当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)で絞込み

個別

2020年6月23日: 210万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日	当期自 2019年12月24日至 2020年 6月23日
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,060,882	367,466
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,108,716
分配金		※216,049,389	※217,932,053

2020/09/23 9:05

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