（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

 ※当ファンドが該当する商品分類・属性区分を網掛け表示しています。
※投資形態が、ファミリーファンドまたはファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資することとなりますので、商品分類表と属性区分表の投資対象資産が異なります。
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

2021/03/23 9:11

#2 受益者の権利等（連結）

④ 買取請求権
一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。

2021/03/23 9:11

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2019年12月24日至 2020年 6月23日	当期自 2020年 6月24日至 2020年12月23日
1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用当ファンドが投資する東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)の純資産総額に対して以下の率を乗じて得た金額純資産総額が50億円以下の部分 年10,000分の30純資産総額が50億円超の部分 年10,000分の15	1.※1 投資信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託する場合における当該委託に要する費用同左
2.※2 分配金の計算過程(2019年12月24日から2020年1月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,005,569円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,837,651円)、投資信託約款に規定される収益調整金(8,397,908円)及び分配準備積立金(28,492,387円)より、分配対象額は42,733,515円(1万口当たり308.85円)であり、うち2,767,058円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	2.※2 分配金の計算過程(2020年6月24日から2020年7月27日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,769,268円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,290,582円)及び分配準備積立金(44,705,759円)より、分配対象額は64,765,609円(1万口当たり403.21円)であり、うち3,212,348円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2020年1月24日から2020年2月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,764,272円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(17,081,843円)、投資信託約款に規定される収益調整金(10,379,258円)及び分配準備積立金(31,469,585円)より、分配対象額は61,694,958円(1万口当たり426.54円)であり、うち2,892,765円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2020年7月28日から2020年8月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,285,671円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,002,985円)及び分配準備積立金(44,054,565円)より、分配対象額は63,343,221円(1万口当たり391.30円)であり、うち3,237,461円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2020年2月26日から2020年3月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,521,025円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,740,294円)及び分配準備積立金(48,247,496円)より、分配対象額は63,508,815円(1万口当たり417.28円)であり、うち3,043,860円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2020年8月25日から2020年9月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,357,753円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,943,332円)及び分配準備積立金(41,815,579円)より、分配対象額は62,116,664円(1万口当たり379.73円)であり、うち3,271,486円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2020年3月24日から2020年4月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,371,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,083,580円)及び分配準備積立金(46,705,354円)より、分配対象額は63,160,882円(1万口当たり412.82円)であり、うち3,059,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2020年9月24日から2020年10月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,518,968円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,256,869円)及び分配準備積立金(39,877,564円)より、分配対象額は60,653,401円(1万口当たり369.03円)であり、うち3,287,102円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2020年4月24日から2020年5月25日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,412,555円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,388,998円)及び分配準備積立金(45,983,068円)より、分配対象額は62,784,621円(1万口当たり408.56円)であり、うち3,073,319円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2020年10月24日から2020年11月24日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,703,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,719,985円)及び分配準備積立金(38,050,604円)より、分配対象額は60,474,499円(1万口当たり365.43円)であり、うち3,309,698円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
(2020年5月26日から2020年6月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,602,096円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,890,999円)及び分配準備積立金(45,260,978円)より、分配対象額は62,754,073円(1万口当たり405.47円)であり、うち3,095,222円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	(2020年11月25日から2020年12月23日までの分配金計算期間)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(2,478,631円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,994,124円)及び分配準備積立金(37,349,620円)より、分配対象額は59,822,375円(1万口当たり360.42円)であり、うち3,319,390円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

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自 2019年12月24日

2021/03/23 9:11