剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2019年12月24日至 2020年 6月23日	当期自 2020年 6月24日至 2020年12月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△68,057	23,376
期首剰余金又は期首欠損金(△)		16,867,371	△44,702,230
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,628,981	586,213
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	226,952	586,213
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,402,029	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,476,182	3,165,417
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	367,466	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,108,716	3,165,417
分配金		※217,932,053	※219,637,485
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△44,702,230	△29,830,528

2021/03/23 9:11

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2021/03/23 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金		2,000,000
資本剰余金		400,000
その他資本剰余金		400,000
利益剰余金		20,144,840
利益準備金		500,000
その他利益剰余金		19,644,840
特別償却準備金		0
繰越利益剰余金		19,644,839
評価・換算差額等		4,317

e border="0" width="454">(単位:千円)当中間会計期間
(2020年9月30日現在)資産の部  流動資産  現金・預金 18,848,643前払費用 152,063未収委託者報酬 2,858,500未収収益 2,709,132未収入金 5,015その他の流動資産 17,598流動資産計 24,590,953固定資産  有形固定資産*1547,334建物 371,449器具備品 175,884無形固定資産 54,881電話加入権 3,795ソフトウエア 21,589ソフトウエア仮勘定 29,496投資その他の資産 3,153,636投資有価証券 49,680関係会社株式 1,673,049その他の関係会社有価証券 31,200長期前払費用 33,996敷金 450,632その他長期差入保証金 10,030繰延税金資産 905,047固定資産計 3,755,852資産合計 28,346,806負債の部  流動負債  未払金 2,507,564未払手数料 1,304,670その他未払金 1,202,894未払費用 462,478未払消費税等*2280,896未払法人税等 1,169,000預り金 56,644前受収益 13,316賞与引当金 532,488流動負債計 5,022,389固定負債  退職給付引当金 775,259固定負債計 775,259負債合計 5,797,649純資産の部  株主資本 22,544,840資本金 2,000,000資本剰余金 400,000その他資本剰余金 400,000利益剰余金 20,144,840利益準備金 500,000その他利益剰余金 19,644,840特別償却準備金 0繰越利益剰余金 19,644,839評価・換算差額等 4,317その他有価証券評価差額金 4,317純資産合計 22,549,157負債・純資産合計 28,346,806 

2021/03/23 9:11

#4 注記表（連結）

[2020年12月23日現在]1.※1期首元本額1,368,435,766円1,547,611,263円期中追加設定元本額198,220,979円140,821,284円期中一部解約元本額19,045,482円28,737,103円2.※1特定期間末日における受益権の総数1,547,611,263口1,659,695,444口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は44,702,230円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は29,830,528円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

2021/03/23 9:11

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2021/03/23 9:11

#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2020年 6月23日現在]	[2020年12月23日現在]
元本	※1	2,257,599,853	2,890,239,739
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,375,561,413	1,992,319,308

e border="0" width="648">[2020年 6月23日現在][2020年12月23日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金4,352,9286,923,804コール・ローン74,779,297172,827,143株式3,447,793,0414,705,480,052投資証券61,053,83772,199,480派生商品評価勘定35,761,1809,784,163未収入金2,856,798―未収配当金6,876,6636,241,676流動資産合計3,633,473,7444,973,456,318資産合計3,633,473,7444,973,456,318負債の部流動負債派生商品評価勘定―952,266未払金―87,962,685未払解約金312,3551,982,208未払利息123112流動負債合計312,47890,897,271負債合計312,47890,897,271純資産の部元本等元本※12,257,599,8532,890,239,739剰余金剰余金又は欠損金(△)1,375,561,4131,992,319,308元本等合計3,633,161,2664,882,559,047純資産合計3,633,161,2664,882,559,047負債純資産合計3,633,473,7444,973,456,318 

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