東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)

第12期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/12/24-2023/06/23)で絞込み

個別

2022年12月23日: 1億629万
2023年6月23日 -95.76%: 450万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2022年 6月24日至 2022年12月23日	当期自 2022年12月24日至 2023年 6月23日
剰余金増加額又は欠損金減少額		106,299,298	4,508,360
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	106,299,298	4,508,360
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2023/09/22 9:12

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