剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 2024年 6月25日至 2024年12月23日	当期自 2024年12月24日至 2025年 6月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△11,915	△12,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△49,003,458	△46,770,522
剰余金増加額又は欠損金減少額		7,402,525	13,026,626
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,402,525	13,026,626
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,191,073	7,758,742
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,191,073	7,758,742
分配金		※21,976,916	※21,694,188
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△46,770,522	△42,518,620

2025/09/22 9:07

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	22,310,382
当期変動額
剰余金の配当					△ 4,648,241
当期純利益					4,734,352

e border="0" width="605">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2025/09/22 9:07

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                3,787,448千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  98,889円

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#4 注記表（連結）

[2025年 6月23日現在]1.※1期首元本額232,217,923円207,035,882円期中追加設定元本額10,546,959円34,098,418円期中一部解約元本額35,729,000円57,256,977円2.※1特定期間末日における受益権の総数207,035,882口183,877,323口3.※2元本の欠損純資産額が元本総額を下回っており、その差額は46,770,522円であります。純資産額が元本総額を下回っており、その差額は42,518,620円であります。     
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" width="648">前期

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,896,494		23,922,588
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,396,494		23,422,588
繰越利益剰余金		22,396,494		23,422,588
評価・換算差額等		10,599		9,192

e border="0" width="630">(単位:千円) 第39期
(2024年3月31日現在)第40期

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#6 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[2024年12月23日現在]	[2025年 6月23日現在]
元本	※1	500,757,916	247,865,705
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		494,167,468	268,966,534

e border="0" width="648">[2024年12月23日現在][2025年 6月23日現在]区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産預金5,314,5325,045,150コール・ローン12,856,13212,387,294株式984,487,835510,010,744投資証券6,231,212―派生商品評価勘定101,640―未収入金4,490,191―未収配当金1,026,581587,763未収利息76159流動資産合計1,014,508,199528,031,110資産合計1,014,508,199528,031,110負債の部流動負債派生商品評価勘定13,192,75711,130,540未払金6,199,232―未払解約金190,82668,331流動負債合計19,582,81511,198,871負債合計19,582,81511,198,871純資産の部元本等元本※1500,757,916247,865,705剰余金剰余金又は欠損金(△)494,167,468268,966,534元本等合計994,925,384516,832,239純資産合計994,925,384516,832,239負債純資産合計1,014,508,199528,031,110 

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