有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/06/24-2022/12/23)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

			(単位:円)
種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
親投資信託受益証券	TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)	3,983,997	7,298,284
	東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)	224,979,534	205,068,845
	東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)	6,665,628	7,196,878
親投資信託受益証券 合計		235,629,159	219,564,007
合計		235,629,159	219,564,007

 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
 
(ご参考)
当ファンドは、「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」、「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同ファンドの受益証券です。なお、同ファンドの状況は次のとおりです。
なお、以下に記載した情報は監査の対象ではありません。
 

「TMA高配当・低ボラティリティ外国株マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		2,313,221	2,382,587
コール・ローン		90,411,074	26,434,163
株式		1,348,793,374	1,279,698,041
派生商品評価勘定		―	46,175,620
未収配当金		3,213,350	1,600,073
流動資産合計		1,444,731,019	1,356,290,484
資産合計		1,444,731,019	1,356,290,484
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		18,191,050	―
未払金		64,521,020	―
未払解約金		226,988	246,346
未払利息		157	57
流動負債合計		82,939,215	246,403
負債合計		82,939,215	246,403
純資産の部
元本等
元本	※1	759,925,909	740,246,678
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		601,865,895	615,797,403
元本等合計		1,361,791,804	1,356,044,081
純資産合計		1,361,791,804	1,356,044,081
負債純資産合計		1,444,731,019	1,356,290,484

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び 評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年12月24日 至 2022年 6月23日	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,655,674,839円	759,925,909円
	同期中における追加設定元本額	5,521,059円	1,827,248円
	同期中における一部解約元本額	901,269,989円	21,506,479円
	同期末における元本額	759,925,909円	740,246,678円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	11,977,814円	3,983,997円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	13,512,005円	6,246,812円
	TMA高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	240,270,656円	236,726,286円
	年金高配当・低ボラティリティ外国株F(為替ヘッジあり)<適格機関投資家限定>	494,165,434円	493,289,583円
	計	759,925,909円	740,246,678円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	759,925,909口	740,246,678口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2021年12月24日 至 2022年 6月23日	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2021年12月24日 至 2022年6月23日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	△61,404,432円
合計	△61,404,432円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年2月25日から2022年6月23日まで)を指しております。
 
 
(自 2022年6月24日 至 2022年12月23日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
株式	7,628,509円
合計	7,628,509円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年2月25日から2022年12月23日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,265,240,210	―	1,283,431,260	△18,191,050
	米ドル	767,809,950	―	774,916,710	△7,106,760
	加ドル	93,569,400	―	94,484,520	△915,120
	ユーロ	197,180,200	―	201,516,420	△4,336,220
	英ポンド	32,385,000	―	33,330,340	△945,340
	スイスフラン	67,535,500	―	70,865,000	△3,329,500
	スウェーデンクローネ	26,476,000	―	26,939,400	△463,400
	ノルウェークローネ	5,387,360	―	5,495,880	△108,520
	デンマーククローネ	9,468,100	―	9,675,150	△207,050
	豪ドル	55,754,700	―	56,408,460	△653,760
	シンガポールドル	9,674,000	―	9,799,380	△125,380
合 計		1,265,240,210	―	1,283,431,260	△18,191,050

 
(2022年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,283,050,870	―	1,236,875,250	46,175,620
	米ドル	767,124,400	―	739,928,000	27,196,400
	加ドル	90,509,400	―	87,130,170	3,379,230
	ユーロ	202,836,200	―	196,497,000	6,339,200
	英ポンド	33,658,600	―	31,816,260	1,842,340
	スイスフラン	73,582,250	―	71,148,150	2,434,100
	スウェーデンクローネ	26,598,000	―	25,332,600	1,265,400
	ノルウェークローネ	5,495,120	―	5,362,520	132,600
	デンマーククローネ	17,533,800	―	16,988,670	545,130
	豪ドル	55,589,400	―	52,906,500	2,682,900
	シンガポールドル	10,123,700	―	9,765,380	358,320
合 計		1,283,050,870	―	1,236,875,250	46,175,620

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 6月23日現在]		[2022年12月23日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.7920円 17,920円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.8319円 18,319円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式

銘 柄	株式数	評価額		備 考
		単価	金額
米ドル	株	米ドル	米ドル
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,065	89.90	95,743.50
NEWMONT CORPORATION	928	47.50	44,080.00
ACTIVISION BLIZZARD INC	2,025	75.70	153,292.50
ELECTRONIC ARTS INC	229	121.42	27,805.18
KROGER CO	3,541	45.25	160,230.25
WALMART INC	1,342	143.48	192,550.16
CAMPBELL SOUP CO	3,504	56.82	199,097.28
COCA-COLA COMPANY	2,097	63.34	132,823.98
CONAGRA BRANDS INC	3,797	38.76	147,171.72
GENERAL MILS INC	2,272	85.17	193,506.24
HERSHEY CO/THE	824	234.93	193,582.32
HORMEL FOODS CORP	4,148	45.41	188,360.68
JM SMUCKER CO/THE-NEW COM	1,261	158.55	199,931.55
KELLOGG CO	2,717	71.67	194,727.39
KEURIG DR PEPPER INC	5,020	36.29	182,175.80
KRAFT HEINZ CO/THE	3,699	40.36	149,291.64
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,240	84.18	188,563.20
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,820	66.73	188,178.60
PEPSICO INC	1,053	181.09	190,687.77
CHURCH & DWIGHT CO INC	1,255	81.84	102,709.20
COLGATE-PALMOLIVE CO	2,514	79.28	199,309.92
KIMBERLY-CLARK CORP	1,432	137.44	196,814.08
PROCTER & GAMBLE CO	1,314	152.19	199,977.66
HUMANA INC	196	512.43	100,436.28
MCKESSON CORP	99	381.79	37,797.21
UNITEDHEALTH GROUP INC	140	527.09	73,792.60
ABBVIE INC	1,196	163.27	195,270.92
AMGEN INC	700	265.26	185,682.00
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,468	73.83	182,212.44
GILEAD SCIENCES INC	2,119	85.28	180,708.32
INCYTE CORP	660	81.12	53,539.20
JOHNSON & JOHNSON	1,108	177.03	196,149.24
MERCK & CO. INC.	1,793	111.24	199,453.32
PFIZER INC	530	51.64	27,369.20
FIRST HORIZON NATIONAL CORP	4,427	24.47	108,328.69
AT&T INC	4,557	18.27	83,256.39
VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,488	38.31	171,935.28
CONSOLIDATED EDISON INC	593	95.16	56,429.88
米ドル小計	76,171		5,572,971.59
			(739,923,438)
	銘柄数	38
	比 率	54.6%	57.8%
加ドル	株	加ドル	加ドル
FRANCO-NEVADA CORP	153	183.62	28,093.86
EMPIRE CO LTD 'A'	651	36.02	23,449.02
LOBLAW COMPANIES LTD	2,118	122.23	258,883.14
METRO INC	3,324	76.39	253,920.36
TORONTO-DOMINION BANK	2,044	87.82	179,504.08
BCE INC	3,373	59.84	201,840.32
加ドル小計	11,663		945,690.78
			(91,968,428)
	銘柄数	6
	比 率	6.8%	7.2%
ユーロ	株	ユーロ	ユーロ
AIR LIQUIDE	183	133.64	24,456.12
GETLINK SE	409	15.17	6,204.53
VIVENDI SA	9,154	8.94	81,836.76
CARREFOUR SA	11,478	15.90	182,557.59
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	6,018	27.80	167,300.40
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	418	56.86	23,767.48
DANONE	3,577	49.73	177,884.21
JDE PEET'S NV	579	27.46	15,899.34
BEIERSDORF AG	1,341	106.45	142,749.45
HENKEL AG & CO KGAA	3,015	60.55	182,558.25
HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG	873	65.88	57,513.24
SANOFI	2,085	91.29	190,339.65
UCB SA	454	75.26	34,168.04
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	3,732	18.95	70,751.25
ELISA OYJ	1,101	49.72	54,741.72
KONIKLIJKE KPN NV	20,321	2.93	59,723.41
ユーロ小計	64,738		1,472,451.44
			(207,085,570)
	銘柄数	16
	比 率	15.3%	16.2%
英ポンド	株	英ポンド	英ポンド
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	2,297	33.19	76,248.91
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	459	56.98	26,153.82
UNILEVER PLC	3,760	42.13	158,408.80
英ポンド小計	6,516		260,811.53
			(41,654,209)
	銘柄数	3
	比 率	3.1%	3.3%
スイスフラン	株	スイスフラン	スイスフラン
NESTLE SA-REGISTERED	1,241	107.98	134,003.18
NOVARTIS AG-REG SHS	854	84.54	72,197.16
ROCHE HOLDING AG-BR	451	366.60	165,336.60
SWISSCOM AG-REG	358	507.60	181,720.80
スイスフラン小計	2,904		553,257.74
			(78,800,499)
	銘柄数	4
	比 率	5.8%	6.2%
スウェーデンクローネ	株	スウェーデン クローネ	スウェーデン クローネ
TELE2 AB-B SHS	113	85.12	9,618.56
TELIA COMPANY AB	71,247	26.60	1,895,170.20
スウェーデンクローネ小計	71,360		1,904,788.76
			(24,171,769)
	銘柄数	2
	比 率	1.8%	1.9%
ノルウェークローネ	株	ノルウェー クローネ	ノルウェー クローネ
ORKLA ASA	93	70.26	6,534.18
TELENOR ASA	4,648	89.30	415,066.40
ノルウェークローネ小計	4,741		421,600.58
			(5,674,743)
	銘柄数	2
	比 率	0.4%	0.4%
デンマーククローネ	株	デンマーク クローネ	デンマーク クローネ
CARLSBERG AS-B	427	924.80	394,889.60
NOVO NORDISK A/S-B	587	933.00	547,671.00
デンマーククローネ小計	1,014		942,560.60
			(17,823,820)
	銘柄数	2
	比 率	1.3%	1.4%
豪ドル	株	豪ドル	豪ドル
COLES GROUP LTD	16,487	17.00	280,279.00
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	15,949	6.57	104,784.93
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	2,675	4.79	12,813.25
TELSTRA GROUP LTD	71,747	4.02	288,422.94
豪ドル小計	106,858		686,300.12
			(60,730,697)
	銘柄数	4
	比 率	4.5%	4.7%
シンガポールドル	株	シンガポールドル	シンガポールドル
DBS GROUP HOLDINGS LTD	2,600	34.27	89,102.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	12,300	2.59	31,857.00
シンガポールドル小計	14,900		120,959.00
			(11,864,868)
	銘柄数	2
	比 率	0.9%	0.9%
	株		円
合 計	360,865		1,279,698,041
			(1,279,698,041)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 

「東京海上・外貨建て投資適格債券マザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		6,350,344	718,023
コール・ローン		52,462,407	21,182,990
国債証券		159,600,686	50,513,399
特殊債券		26,834,124	―
社債券		1,028,855,135	438,363,911
派生商品評価勘定		705,030	16,454,520
未収入金		24,215,296	―
未収利息		9,934,938	4,741,333
前払費用		453,161	1,561,609
流動資産合計		1,309,411,121	533,535,785
資産合計		1,309,411,121	533,535,785
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		2,551,170	―
未払金		61,763,170	―
未払解約金		6,137,173	6,926,543
未払利息		91	45
流動負債合計		70,451,604	6,926,588
負債合計		70,451,604	6,926,588
純資産の部
元本等
元本	※1	1,323,774,621	577,731,663
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	※2	△84,815,104	△51,122,466
元本等合計		1,238,959,517	526,609,197
純資産合計		1,238,959,517	526,609,197
負債純資産合計		1,309,411,121	533,535,785

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額で評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年12月24日 至 2022年 6月23日	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	1,323,116,641円	1,323,774,621円
	同期中における追加設定元本額	99,655,297円	82,468,668円
	同期中における一部解約元本額	98,997,317円	828,511,626円
	同期末における元本額	1,323,774,621円	577,731,663円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	622,062,399円	224,979,534円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	701,712,222円	352,752,129円
	計	1,323,774,621円	577,731,663円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	1,323,774,621口	577,731,663口
3.※2	元本の欠損	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は84,815,104円であります。	純資産額が元本総額を下回っており、その差額は51,122,466円であります。

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2021年12月24日 至 2022年 6月23日	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
(有価証券に関する注記)
(自 2021年12月24日 至 2022年6月23日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	△19,404,029円
特殊債券	△3,244,284円
社債券	△193,013,865円
合計	△215,662,178円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年6月24日から2022年6月23日まで)を指しております。
 
(自 2022年6月24日 至 2022年12月23日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
国債証券	743,009円
社債券	△13,148,784円
合計	△12,405,775円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年6月24日から2022年12月23日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	1,253,034,171	―	1,254,880,311	△1,846,140
	米ドル	813,955,390	―	813,250,360	705,030
	ユーロ	227,022,245	―	228,835,167	△1,812,922
	英ポンド	157,589,737	―	158,233,997	△644,260
	豪ドル	54,466,799	―	54,560,787	△93,988
合 計		1,253,034,171	―	1,254,880,311	△1,846,140

 
(2022年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	515,936,873	―	499,482,353	16,454,520
	米ドル	245,247,293	―	238,404,934	6,842,359
	ユーロ	122,573,597	―	119,730,041	2,843,556
	英ポンド	123,354,604	―	117,673,391	5,681,213
	豪ドル	24,761,379	―	23,673,987	1,087,392
合 計		515,936,873	―	499,482,353	16,454,520

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 6月23日現在]		[2022年12月23日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9359円 9,359円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	0.9115円 9,115円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
国債証券	米ドル			米ドル
		T 2 1/2 04/30/24	210,000	204,225.00
	米ドル小計		210,000	204,225.00 (27,114,953)
		銘柄数	1
		比 率	5.1%	5.5%
	豪ドル			豪ドル
		ACGB 1 1/4 05/21/32	330,000	264,419.10
	豪ドル小計		330,000	264,419.10 (23,398,446)
		銘柄数	1
		比 率	4.4%	4.8%
	国債証券合計			円 50,513,399  (50,513,399)
社債券	米ドル			米ドル
		AAPL 2.65 05/11/50	20,000	13,769.58
		AL 3 1/8 12/01/30	20,000	16,708.98
		AMGN 2.6 08/19/26	20,000	18,604.38
		AMZN 1.2 06/03/27	20,000	17,451.12
		ANTM 4.101 03/01/28	10,000	9,662.30
		ANTM 4.55 03/01/48	20,000	17,952.32
		BAC 2.592 04/29/31	100,000	82,483.48
		BAC 4.271 07/23/29	20,000	18,874.52
		BRKHEC 3.65 04/15/29	20,000	18,941.66
		C 3.98 03/20/30	85,000	77,724.00
		C 8 1/8 07/15/39	30,000	37,700.53
		CB 1 3/8 09/15/30	10,000	7,858.98
		CHTR 5.05 03/30/29	30,000	28,465.50
		CI 4 1/8 11/15/25	20,000	19,645.64
		CI 4.9 12/15/48	20,000	18,828.02
		CLX 1.8 05/15/30	20,000	16,008.00
		CMCSA 3.999 11/01/49	20,000	16,502.00
		CVS 3 5/8 04/01/27	20,000	19,106.70
		CVS 5.05 03/25/48	20,000	18,677.46
		DUK 1 3/4 06/15/30	30,000	23,990.96
		EPD 3.7 01/31/51	30,000	22,612.56
		GD 3 1/2 04/01/27	10,000	9,625.41
		GD 4 1/4 04/01/40	20,000	18,678.00
		GM 5 04/01/35	30,000	26,300.34
		GS 2.65 10/21/32	40,000	31,612.00
		GS 3 1/2 04/01/25	35,000	33,834.59
		GS 3.8 03/15/30	40,000	36,396.00
		HCA 4 1/8 06/15/29	20,000	18,428.00
		HD 3.3 04/15/40	20,000	16,392.00
		HON 1.95 06/01/30	10,000	8,361.20
		HUM 3 1/8 08/15/29	10,000	8,839.17
		INTC 3.9 03/25/30	20,000	18,900.10
		JPM 2.522 04/22/31	30,000	24,843.00
		JPM 3.897 01/23/49	10,000	7,927.65
		JPM 4.023 12/05/24	30,000	29,610.49
		JPM 4.452 12/05/29	35,000	33,219.79
		KMI 5.2 03/01/48	20,000	18,053.28
		LMT 1.85 06/15/30	10,000	8,284.16
		LOW 4 1/2 04/15/30	20,000	19,352.70
		LRCX 1.9 06/15/30	20,000	16,499.71
		MA 3.35 03/26/30	20,000	18,562.00
		MMM 2 3/8 08/26/29	20,000	17,203.00
		MO 2.35 05/06/25	20,000	18,828.00
		MO 4.8 02/14/29	23,000	22,324.81
		MS 2.699 01/22/31	60,000	50,237.50
		MSFT 2.525 06/01/50	10,000	6,871.60
		NOC 3.2 02/01/27	20,000	18,764.00
		NSC 2.9 06/15/26	10,000	9,450.94
		NVDA 2.85 04/01/30	20,000	17,680.42
		ORCL 2.65 07/15/26	20,000	18,460.48
		PM 2.1 05/01/30	30,000	24,547.95
		PRU 1 1/2 03/10/26	10,000	9,046.03
		PYPL 2.3 06/01/30	10,000	8,257.00
		QPETRO 2 1/4 07/12/31	200,000	167,600.00
		RSG 3.2 03/15/25	20,000	19,260.96
		RY 2 1/4 11/01/24	10,000	9,547.55
		SPGI 2 1/2 12/01/29	20,000	17,359.82
		T 2.55 12/01/33	18,000	14,166.37
		TXN 2 1/4 09/04/29	20,000	17,423.00
		UNH 3.7 08/15/49	20,000	16,426.00
		UNP 2.4 02/05/30	20,000	17,300.68
		V 2.7 04/15/40	10,000	7,783.33
		WCNCN 4 1/4 12/01/28	30,000	29,109.48
		WFC 2.879 10/30/30	20,000	17,180.22
		WFC 4.478 04/04/31	55,000	52,057.26
		WFC 5.013 04/04/51	30,000	28,268.80
		WMT 2 3/8 09/24/29	4,000	3,547.51
	米ドル小計		1,765,000	1,563,990.99 (207,651,083)
		銘柄数	67
		比 率	39.4%	42.5%
	ユーロ			ユーロ
		ABBV 1 1/4 06/01/24	100,000	97,246.60
		ALVGR 1 1/2 01/15/30	100,000	88,990.00
		CS 0 5/8 01/18/33	130,000	72,943.00
		CS 3 1/4 04/02/26	100,000	89,550.00
		LLOYDS 3 1/2 04/01/26	100,000	98,520.00
		LOGICR 2 01/17/34	120,000	76,512.00
		PRIFII 1 3/4 03/15/28	125,000	111,781.25
		SEGPLP 1 1/2 11/20/25	120,000	108,744.00
		VESTNL 2 07/10/26	100,000	92,925.00
	ユーロ小計		995,000	837,211.85 (117,745,474)
		銘柄数	9
		比 率	22.4%	24.1%
	英ポンド			英ポンド
		BNP 1 7/8 12/14/27	100,000	83,700.00
		GE 5 7/8 01/18/33	90,000	91,836.00
		MPW 3.692 06/05/28	120,000	87,708.00
		SANTAN 1 3/4 02/17/27	100,000	84,650.00
		T 4 1/4 06/01/43	120,000	98,280.00
		TELEFO 5.445 10/08/29	50,000	49,600.00
		TSCOLN 2 3/4 04/27/30	160,000	131,904.00
		VZ 1 7/8 09/19/30	100,000	79,650.00
	英ポンド小計		840,000	707,328.00 (112,967,354)
		銘柄数	8
		比 率	21.5%	23.1%
	社債券合計			円 438,363,911  (438,363,911)
合 計				円 488,877,310  (488,877,310)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
 

「東京海上・世界REITマザーファンド(為替ヘッジあり)」の状況

 
(1)貸借対照表

		[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
区 分	注記 番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		493,766	176,087
コール・ローン		796,564	898,068
投資証券		43,154,551	17,551,249
派生商品評価勘定		98,524	99,093
未収配当金		156,897	69,865
流動資産合計		44,700,302	18,794,362
資産合計		44,700,302	18,794,362
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		849,147	69,423
未払金		33,162	2,141
未払解約金		213,960	243,650
未払利息		1	1
流動負債合計		1,096,270	315,215
負債合計		1,096,270	315,215
純資産の部
元本等
元本	※1	36,795,781	17,115,469
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,808,251	1,363,678
元本等合計		43,604,032	18,479,147
純資産合計		43,604,032	18,479,147
負債純資産合計		44,700,302	18,794,362

 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

	区 分	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	投資証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.	デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として本書における開示対象ファンドの特定期間末日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には、発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建取引等の処理基準 外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

自 2021年12月24日 至 2022年 6月23日	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
本書における開示対象ファンドの当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが、本書における開示対象ファンドの翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクを識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

	区 分	[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
1.※1	本書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	137,558,060円	36,795,781円
	同期中における追加設定元本額	4,504,377円	4,835,934円
	同期中における一部解約元本額	105,266,656円	24,516,246円
	同期末における元本額	36,795,781円	17,115,469円
	元本の内訳*
	東京海上・世界資産バランスファンド(毎月決算型)	17,290,565円	6,665,628円
	東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)	19,505,216円	10,449,841円
	計	36,795,781円	17,115,469円
2.※1	本書における開示対象ファンドの特定期間末日における当該親投資信託の受益権の総数	36,795,781口	17,115,469口

(注)*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

	区 分	自 2021年12月24日 至 2022年 6月23日	自 2022年 6月24日 至 2022年12月23日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行なっております。	同左
2.	金融商品の内容及びその リスク	当ファンドが運用する主な金融商品は「重要な会計方針に係る事項に関する注記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券及びデリバティブ取引であります。デリバティブ取引には、為替予約取引が含まれております。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.	金融商品に係るリスク管理 体制	委託会社のリスク管理体制は、担当運用部が自主管理を行うと同時に、担当運用部とは独立した部門において厳格に実施される体制としています。 法令等の遵守状況についてはコンプライアンス部門が、運用リスクの各項目および運用ガイドラインの遵守状況については運用リスク管理部門が、それぞれ適切な運用が行われるよう監視し、担当運用部へのフィードバックおよび所管の委員会への報告・審議を行っています。 これらの内容については、社長をはじめとする関係役員に随時報告が行われるとともに、内部監査部門がこれらの業務全般にわたる運営体制の監査を行うことで、より実効性の高いリスク管理体制を構築しております。	同左

 
Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

	区 分	[2022年 6月23日現在]	[2022年12月23日現在]
1.	貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.	時価の算定方法並びに有価 証券及びデリバティブ取引に関する事項	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(1)有価証券 同左
		(2)デリバティブ取引 (デリバティブ取引等に関する注記)に記載しております。	(2)デリバティブ取引 同左
		(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品については、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.	金融商品の時価等に関する 事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

 
 
(有価証券に関する注記)
(自 2021年12月24日 至 2022年6月23日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△5,494,370円
合計	△5,494,370円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2021年6月24日から2022年6月23日まで)を指しております。
 
(自 2022年6月24日 至 2022年12月23日)
売買目的有価証券

種 類	当期間の損益に含まれた評価差額
投資証券	△1,068,699円
合計	△1,068,699円

(注1)時価の算定方法については、重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。
(注2)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から本書における開示対象ファンドの期末までの期間(2022年6月24日から2022年12月23日まで)を指しております。
 
(デリバティブ取引等に関する注記)
取引の時価等に関する事項
通貨関連
(2022年6月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	42,855,822	―	43,606,445	△750,623
	米ドル	34,677,765	―	35,505,135	△827,370
	ユーロ	569,068	―	575,710	△6,642
	英ポンド	2,339,369	―	2,334,158	5,211
	豪ドル	4,608,375	―	4,515,062	93,313
	香港ドル	661,245	―	676,380	△15,135
合 計		42,855,822	―	43,606,445	△750,623

 
(2022年12月23日現在)

					(単位:円)
区 分	種 類			時 価	評価損益
		契約額等	うち 1年超
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建	17,379,798	―	17,350,128	29,670
	米ドル	14,398,812	―	14,468,235	△69,423
	豪ドル	1,830,820	―	1,764,742	66,078
	香港ドル	497,163	―	481,856	15,307
	シンガポールドル	653,003	―	635,295	17,708
合 計		17,379,798	―	17,350,128	29,670

(注)1.時価の算定方法
(1)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②同特定期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
・ 同特定期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
(2)本書における開示対象ファンドの特定期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については同特定期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
(3)上記の算定方法にて、適正な時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
 
(1口当たり情報に関する注記)

[2022年 6月23日現在]		[2022年12月23日現在]
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.1850円 11,850円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0797円 10,797円)

 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券

種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備 考
投資証券	米ドル			米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	17	2,483.19
		AMERICAN TOWER CORP	46	9,687.60
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	17	2,751.45
		CAMDEN PROPERTY TRUST	12	1,321.92
		CROWN CASTLE INC	58	7,864.80
		EQUINIX INC	15	9,826.20
		EQUITY RESIDENTIAL	65	3,836.30
		EXTRA SPACE STORAGE INC	33	4,820.64
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	64	1,595.52
		MID-AMERICA APARTMENT COMMUNITIES INC	57	8,831.01
		PROLOGIS INC	164	18,576.28
		PUBLIC STORAGE	29	8,119.71
		REALTY INCOME CORP	173	10,976.85
		REGENCY CENTERS CORP	52	3,238.04
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15	1,745.40
		VICI PROPERTIES INC	123	3,961.83
		WELLTOWER INC	11	709.83
		WEYERHAEUSER CO	100	3,105.00
		WP CAREY INC	92	7,248.68
	米ドル小計		1,143	110,700.25 (14,697,672)
		銘柄数	19
		比 率	79.5%	83.7%
	豪ドル			豪ドル
		DEXUS/AU	320	2,588.80
		GPT GROUP	1,516	6,579.44
		SCENTRE GROUP	1,778	5,156.20
		VICINITY CENTRES	2,834	5,668.00
	豪ドル小計		6,448	19,992.44 (1,769,131)
		銘柄数	4
		比 率	9.6%	10.1%
	香港ドル			香港ドル
		LINK REIT	500	28,175.00
	香港ドル小計		500	28,175.00 (479,820)
		銘柄数	1
		比 率	2.6%	2.7%
	シンガポール ドル			シンガポール ドル
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,300	6,164.00
	シンガポールドル小計		2,300	6,164.00 (604,626)
		銘柄数	1
		比 率	3.3%	3.4%
	投資証券合計			円 17,551,249  (17,551,249)
合 計				円 17,551,249  (17,551,249)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および各小計欄の合計金額に対する比率であります。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。