東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年1月11日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 10 |
| 親投資信託受益証券 | 1,211,544,826 |
| 未収入金 | 5,173,064 |
| 流動資産計 | 1,216,717,900 |
| 資産の部合計 | 1,216,717,900 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 113,702 |
| 未払委託者報酬 | 5,002,609 |
| その他未払費用 | 56,755 |
| 流動負債計 | 5,173,066 |
| 負債の部合計 | 5,173,066 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,198,899,738 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,645,096 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 1,211,544,834 |
| 純資産の部合計 | 1,211,544,834 |
| 負債・純資産合計 | 1,216,717,900 |
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