東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月25日 | 2018年12月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 65,243,259 | 953 |
| 親投資信託受益証券 | 1,161,241,026 | 1,210,258,282 |
| 未収入金 | 5,074,997 | 6,102,266 |
| 流動資産計 | 1,231,559,282 | 1,216,361,501 |
| 資産の部合計 | 1,231,559,282 | 1,216,361,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 117,793 | 134,115 |
| 未払委託者報酬 | 5,182,875 | 5,901,191 |
| 未払利息 | 172 | － |
| その他未払費用 | 58,817 | 66,966 |
| 流動負債計 | 5,359,657 | 6,102,272 |
| 負債の部合計 | 5,359,657 | 6,102,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,244,852,711 | 1,267,422,467 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -18,653,086 | -57,163,238 |
| （分配準備積立金） | 22,449,180 | 22,225,364 |
| 元本等合計 | 1,226,199,625 | 1,210,259,229 |
| 純資産の部合計 | 1,226,199,625 | 1,210,259,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,231,559,282 | 1,216,361,501 |
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