東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月24日 | 2019年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,857,003 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,519,487,335 | 1,499,856,925 |
| 未収入金 | 6,307,057 | 9,959,940 |
| 流動資産計 | 1,528,651,395 | 1,509,816,865 |
| 資産の部合計 | 1,528,651,395 | 1,509,816,865 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,529,151 |
| 未払受託者報酬 | 138,871 | 163,319 |
| 未払委託者報酬 | 6,110,624 | 7,185,900 |
| 未払利息 | 6 | － |
| その他未払費用 | 69,359 | 81,570 |
| 流動負債計 | 6,318,860 | 9,959,940 |
| 負債の部合計 | 6,318,860 | 9,959,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,456,262,331 | 1,411,643,050 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 66,070,204 | 88,213,875 |
| （分配準備積立金） | 58,935,005 | 49,589,864 |
| 元本等合計 | 1,522,332,535 | 1,499,856,925 |
| 純資産の部合計 | 1,522,332,535 | 1,499,856,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,528,651,395 | 1,509,816,865 |
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