東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年6月23日 | 2023年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 242,253,549 | 112,742,673 |
| 親投資信託受益証券 | 704,059,660 | 331,584,100 |
| 未収入金 | 4,944,167 | 1,706,374 |
| 流動資産計 | 951,257,376 | 446,033,147 |
| 資産の部合計 | 951,257,376 | 446,033,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,702,452 | 58 |
| 未払受託者報酬 | 108,544 | 50,174 |
| 未払委託者報酬 | 4,776,047 | 2,207,248 |
| 未払利息 | 421 | 260 |
| その他未払費用 | 54,178 | 24,981 |
| 流動負債計 | 6,641,642 | 2,282,721 |
| 負債の部合計 | 6,641,642 | 2,282,721 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 989,942,415 | 484,241,955 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -45,326,681 | -40,491,529 |
| （分配準備積立金） | 62,796,449 | 31,363,626 |
| 元本等合計 | 944,615,734 | 443,750,426 |
| 純資産の部合計 | 944,615,734 | 443,750,426 |
| 負債・純資産合計 | 951,257,376 | 446,033,147 |
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