東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月23日 | 2024年6月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 112,742,673 | 83,895,638 |
| 親投資信託受益証券 | 331,584,100 | 253,466,716 |
| 未収入金 | 1,706,374 | 1,500,318 |
| 未収利息 | － | 156 |
| 流動資産計 | 446,033,147 | 338,862,828 |
| 資産の部合計 | 446,033,147 | 338,862,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 58 | 150,476 |
| 未払受託者報酬 | 50,174 | 40,516 |
| 未払委託者報酬 | 2,207,248 | 1,782,576 |
| 未払利息 | 260 | － |
| その他未払費用 | 24,981 | 20,163 |
| 流動負債計 | 2,282,721 | 1,993,731 |
| 負債の部合計 | 2,282,721 | 1,993,731 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 484,241,955 | 365,613,659 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -40,491,529 | -28,744,562 |
| （分配準備積立金） | 31,363,626 | 22,011,942 |
| 元本等合計 | 443,750,426 | 336,869,097 |
| 純資産の部合計 | 443,750,426 | 336,869,097 |
| 負債・純資産合計 | 446,033,147 | 338,862,828 |
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