東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2025年6月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,895,638 | 62,643,379 |
| 親投資信託受益証券 | 253,466,716 | 190,262,942 |
| 未収入金 | 1,500,318 | 1,677,451 |
| 未収利息 | 156 | 805 |
| 流動資産計 | 338,862,828 | 254,584,577 |
| 資産の部合計 | 338,862,828 | 254,584,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,476 | 919,052 |
| 未払受託者報酬 | 40,516 | 28,707 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,576 | 1,263,116 |
| その他未払費用 | 20,163 | 14,270 |
| 流動負債計 | 1,993,731 | 2,225,145 |
| 負債の部合計 | 1,993,731 | 2,225,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,613,659 | 274,720,724 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,744,562 | -22,361,292 |
| （分配準備積立金） | 22,011,942 | 8,929,546 |
| 元本等合計 | 336,869,097 | 252,359,432 |
| 純資産の部合計 | 336,869,097 | 252,359,432 |
| 負債・純資産合計 | 338,862,828 | 254,584,577 |
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