東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年6月24日 | 2024年12月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,895,638 | 52,776,750 |
| 親投資信託受益証券 | 253,466,716 | 213,674,831 |
| 未収入金 | 1,500,318 | 1,729,555 |
| 未収利息 | 156 | 314 |
| 流動資産計 | 338,862,828 | 268,181,450 |
| 資産の部合計 | 338,862,828 | 268,181,450 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 150,476 | 555,823 |
| 未払受託者報酬 | 40,516 | 35,119 |
| 未払委託者報酬 | 1,782,576 | 1,545,102 |
| その他未払費用 | 20,163 | 17,454 |
| 流動負債計 | 1,993,731 | 2,153,498 |
| 負債の部合計 | 1,993,731 | 2,153,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 365,613,659 | 290,900,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -28,744,562 | -24,872,453 |
| （分配準備積立金） | 22,011,942 | 12,096,858 |
| 元本等合計 | 336,869,097 | 266,027,952 |
| 純資産の部合計 | 336,869,097 | 266,027,952 |
| 負債・純資産合計 | 338,862,828 | 268,181,450 |
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