東京海上・世界資産バランスファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月23日 | 2025年12月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 62,643,379 | 22,925,492 |
| 親投資信託受益証券 | 190,262,942 | 202,302,136 |
| 未収入金 | 1,677,451 | 8,038,244 |
| 未収利息 | 805 | 441 |
| 流動資産計 | 254,584,577 | 233,266,313 |
| 資産の部合計 | 254,584,577 | 233,266,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 919,052 | 7,698,825 |
| 未払受託者報酬 | 28,707 | 26,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,263,116 | 1,174,879 |
| その他未払費用 | 14,270 | 13,261 |
| 流動負債計 | 2,225,145 | 8,913,670 |
| 負債の部合計 | 2,225,145 | 8,913,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 274,720,724 | 243,582,464 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,361,292 | -19,229,821 |
| （分配準備積立金） | 8,929,546 | 2,170,616 |
| 元本等合計 | 252,359,432 | 224,352,643 |
| 純資産の部合計 | 252,359,432 | 224,352,643 |
| 負債・純資産合計 | 254,584,577 | 233,266,313 |
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